Tšekiraamatu registreerimismall - tasuta allalaadimine (Excel, PDF, CSV, ODS)

Laadige mall alla

Exceli Google'i arvutustabelid

Muud versioonid

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Kaasaskantav dokument. Vorming (.pdf)

Tšekiraamatu registreerimise mall - (jälgige sissetulevaid ja väljaminevaid rahalisi vahendeid)

Tšekiraamatu registrimall on registreeritud, mida saab hoida ärilistel ja isiklikel eesmärkidel, et jälgida sissetulevaid ja väljaminevaid rahalisi vahendeid pangakontol tšekkide abil, registreerides samas olulised üksikasjad, nagu sissevoolu / väljavoolu kategooria, tšekke väljastanud osapooled, sularaha kategooria voolu jne.

Teave malli ja selle kohta, kuidas seda saab kasutada?

Tšekiraamatu registrimall on suhteliselt lihtne mall sissetulevate ja väljaminevate tšekitehingute jälgimiseks. Kõik väljad on sisendväljad, välja arvatud saldo, mis arvutatakse eelmise saldo + sissemakse / krediit - väljamakse / makse kujul.

Elemendid

See koosneb järgmistest väljadest:

# 1 - kuupäev

Selgitav väli, kuhu kasutaja sisestab kuupäeva soovitud vormingus;

# 2 - tšeki nr:

Sellel väljal peab kasutaja sisestama kontrollnumbri nii sissetulevate kui ka väljaminevate kontrollide jaoks. Tšekknumber on tšekiraamatu iga lehe kordumatu tunnus ja pank peab arvestust selle kohta, millistele klientidele tšekinumbrid väljastatakse.

Tšekinumbri jälgimine on tšekiraamatu registrimalli säilitamise ajal äärmiselt oluline, sest ilma tšeki ainulaadse identiteedita on tšeki registreerimisel veidi keeruline jälgida, kui see kaotsi läheb, rikutakse või varastatakse. See on ka struktureeritud viis kõigi kontrollide jälgimiseks ühes kohas.

Kasutaja peab sisestama tšeki numbri väljale saadud või makstud tšekkide põhjal.

# 3 - panga nimi

See väli pole asjakohane, kui kasutaja sisestab üksikasjad kontrollide kohta, mille ta on oma kontolt väljastanud. Kui kasutaja sisestab saadud tšekkide üksikasjad, täidetakse see väli selle panga nimega, kuhu tšekk kuulub. Näiteks on kolmas isik väljastanud tšeki oma kontolt XYZ pangas, samal ajal kui kasutajal on oma konto ABC pangas, paneb kasutaja XYZ panga sellesse veergu. Väljaminevate kontrollide jaoks peab kasutaja välja jätma tühjaks.

# 4 - väljaandev pool

See väli on eriti oluline sissetulevate kontrollide puhul. Kasutaja sisestab tšeki väljastanud osapoole nime ja jätab välja tühjaks, juhul kui sisestab väljuvate tšekkide üksikasjad.

# 5 - tehingu kirjeldus

See väli on ülioluline, kuna selles täpsustatakse kontrollide kaudu toimuvate tehingute olemust. Teie kirjeldus võib olla müük, kulud või mis tahes muu ettevõtte või isiklik tulu või kulu.

See väli tuleb täita nii sissetulevate kui ka väljaminevate kontrollide korral. Kirjeldus peaks olema lühike ja täpne ning olema piisavalt selgitav, et kasutaja saaks kontrolli abil tehtud tehingu olemusest aru.

# 6 - kategooria

Igal sularahakviitungil või maksel on määratletud kategooria, mida selles valdkonnas mainitakse. Kategooriad võivad olla laiad, nagu müük ja kulud, või olla väga spetsiifilised, näiteks konkreetse äritegevusega seotud müük konkreetsest kululinnast.

Ettevõtte omanikuna saab oma ettevõtte kategooriad määratleda vastavalt ettevõtte suurusele ja ettevõtte tehingute laadile. Isiklikel eesmärkidel võivad need kategooriad olla lihtsad või keerukad, lähtudes tehingute laadist ja sagedusest, mille tšekke kasutades tehakse.

# 7 - tagasivõtmine / maksmine

See veerg tuleb täita väljaminevate vahendite summadega. See on peamiselt kasutaja väljastatud tšekkide summa.

# 8 - lepitatud / kustutatud

„Tühjendatud” tähendab, et tehing arveldatakse pangas. „Lepitatud” tähendab, et kasutaja on konto oma andmetega kontrollinud. Sisestage, kas tehing on lepitud või arveldatud.

# 9 - hoius / krediit

See ruum tuleb sissetulevate tšekkide jaoks täita ja see on krediit kasutaja pangakontol.

# 10 - saldo

See on saldo igal tehingupäeval. Väljal kasutatud valem jätab välja tühjaks, kui väljamakse / makse ja sissemakse / krediit väljale pole sisestatud. See kasutab ka nihkefunktsiooni, mis ei lase vigadel kogu rida kustutada, kui terve rida kustutatakse.

Saldo arvutatakse algsaldo pluss sissetulevate tšekkide summad, millest lahutatakse väljaminevate tšekkide summad. Tuleb arvestada, et mall sülitab negatiivse saldo, kui väljaminev raha on suurem kui algsaldo ja sissetulev sularaha kokku.

Tšekiraamatu registrimalli puudused

Järgnevalt on toodud tšekiraamatu registrimalli kasutamise mõned puudused:

# 1 - liikumine maksete ja kviitungite digitaalse režiimi poole

Kuna infotehnoloogia on viimase kolme aastakümne jooksul üsna märkimisväärselt arenenud, on tšekiraamatute pangandus järjest üleliigne. Enamik tehinguid toimub veebirežiimi kasutades ja sealsetele dokumentidele on äärmiselt lihtne juurde pääseda, kuna kõik on elektrooniliselt salvestatud. Klõpsates saab juurde pääseda aastatepikkustele andmetele, neid sortida, analüüsida ja teha palju muid asju, mida on keeruline teha tšekiraamatu mallis.

# 2 - tehingutele, mis toimuvad muude kontrollidega sarnaste omadustega režiimide kaudu, ei sisestata

Tšekiraamatu mall ei arvesta tehinguid, mis toimuvad väljaspool tšekiraamatu marsruuti. Ehkki tšekiraamatu arvutustabelid annavad lõppjäägi, ei saa seda pidada lõppsaldoks ja alati on vaja leppimist pangaga, nagu arutati eelmises punktis; Sellesse arvutustabelisse lisatakse hulk tehinguid, et mõista konkreetse perioodi pangatehinguid.

Järeldus

Tšekiraamatu tabel on kasulik inimestele või ettevõtetele, kes teevad peaaegu kõik oma tehingud tšekkidena. Või võiks olla selliseid inimesi nagu pensionärid, kes saavad perioodiliselt tšekke ja peavad oma tehingute ja saldode üle arvestust pidama. Seda tüüpi kasutajatele on mall äärmiselt kasulik.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found