Investeeringutasuvuse arvutamine Excelis (näited samm-sammult)

Exceli investeeringutasuvuse arvutamine

Iga ettevõte vajab investeeringuid, et ettevõttest midagi teenida, ja kõike, mida teenitakse rohkem kui investeeringut, käsitatakse investeeringutasuvusena ( ROI ). Iga ettevõte või iga investeerimismotiiv on investeeringutasuvus ja investeeringu tasuvuse protsendi välja selgitamine. Investeeringu tegemisel on võtmeteguriks teadmine, kas investeeringutasuvus on hea, et võtta tulevastele investeeringutele arvutatud riske. Selles artiklis tutvustame teid, kuidas Exceli mudelis investeeringutasuvust arvutada.

Mis on investeeringutasuvus (ROI)?

ROI on finantstööstuse populaarseim mõiste, ROI on tehtud investeeringust saadav tulu. Oletame näiteks, et ostsite aktsiaid, mille väärtus on Rs. 1,5 miljonit ja 2 kuu pärast müüsite selle Rs-i eest. 2 miljonit ja sel juhul on ROI R-de investeeringuks 0,5 miljonit. 1,5 miljonit ja investeeringutasuvuse protsent on 33,33%.

Nii saame välja arvutada investeeringu tootluse (ROI) excelis.

ROI arvutamiseks allpool on valem.

ROI = kogu tootlus - alginvesteering ROI% = kogu tootlus - alginvesteering / alginvesteering * 100

Nii et ülaltoodud kahe valemi abil saame arvutada ROI.

Investeeringutasuvuse (ROI) arvutamise näited

Allpool on toodud näited investeeringutasuvuse arvutamiseks excelis.

Selle Investeeringutasuvuse arvutamise Exceli malli saate alla laadida siit - Investeeringutasuvuse arvutamise Exceli mall

Näide 1

Hr A ostis kinnistu jaanuaris 2015 Rs eest. 3 50 000 ja pärast 3 aastat jaanuaris 2018 on ta sama vara Rs-i eest müünud. 6,00 000. Seega arvutage selle investeeringu põhjal hr A investeeringutasuvus.

ROI arvutamiseks sisestage kõigepealt selle teabe jaoks kõik need asjad Exceli töölehele.

Exceli investeeringutasuvuse arvutamiseks kasutage ülalnimetatud valemit. Kõigepealt arvutame ROI väärtuse.

Kõigepealt valige lahter B3 valides „ Müüdud väärtus “.

Nüüd valige investeeringu väärtuse lahter B2.

Niisiis, hr A investeeringutasuvus on 2,5 l.

Samuti võime ROI% arvutamiseks rakendada järgmist valemit.

Niisiis, hrA 3,5 l investeerimise eest on ta kolme aasta pärast saanud investeeringutasuvuseks 71,43%.

Näide 2

15. jaanuaril 2019 on hr A ostnud R-de eest 150 aktsiat. Kumbki 20 ja 31. augustil 2019 müüs ta kõik 150 aktsiat Rs-i eest. 30 tükki. Niisiis, arvutage tema ROI.

Selle detaili põhjal peame kõigepealt arvutama 150 aktsia ostmiseks tekkinud kogumaksumuse, nii et leidke see väärtus, korrutades aktsia väärtuse aktsiate arvuga.

Nüüd arvutage samamoodi müüdud väärtus, korrutades aktsiate arv aktsia müügihinnaga.

Ok, nüüd on meil „ Investeeringu väärtus “ ja „ Investeeritud müüa väärtus “, arvutame nende kahe teabe põhjal ROI.

ROI on -

ROI% on -

Niisiis, hr A on teeninud ROI 50%.

Näide # 3 - Aastase investeeringutasuvuse arvutamine

Ülaltoodud näites oleme näinud, kuidas Excelis investeeringutasuvust arvutada, kuid üks probleeme on see, et selles ei võeta arvesse investeeringu ajaperioodi.

Näiteks 50% ROI% teenitakse 50 päeva jooksul sama, mis teenitakse sama 15 päeva jooksul, kuid 15 päeva on lühike periood, nii et see on parem valik. See on traditsioonilise investeeringutasuvuse valemi üks piiranguid, kuid sellest saab üle, kasutades aastapõhist investeeringutasuvuse valemit.

Aastane ROI = [(müügiväärtus / investeeringu väärtus) ^ (1 / aastate arv)] - 1

Aastate arv arvutatakse, võttes arvesse „Investeerimiskuupäev”, mis on lahutatud „Müüdud kuupäevaga”, ja jagades päevade arvu 365-ga.

Võtame stsenaariumi „Näide 2” ka selle näite jaoks.

Aastase ROI protsendi saamiseks rakendage allpool näidatud valemit.

Tulemuse saamiseks vajutage sisestusklahvi.

Seega on ROI% ajavahemikul 15. jaanuar 2019 kuni 31. august 2019 väärt 91,38%, kui arvestame investeeringuga seotud ajaperioodi.

Asjad, mida peaksite meeles pidama Exceli kohta investeeringutasuvuse arvutamisel

  • See on traditsiooniline meetod investeeringutasuvuse (ROI) arvutamiseks excelis.
  • Aastapõhist investeeringutasuvust arvestati ajavahemikega alates investeeringu alguskuupäevast kuni lõppkuupäevani.
  • Statistikas on ROI väärtuse mõõtmiseks erinevad meetodid.